如何做好做银行日记账月末结账
1、现金日记账月末结账方法：结出余额。每日记完最后一笔数据，结出当日余额，同时与库存现金核对相符。结出本期发生额，分为日结和月结两种。
2、核对现金库存余额：在每日记账完成后，需将现金实际库存与日记账上的记录进行比对，以确保账目准确无误。 进行发生额总结：包括日常的日结和每月的月结。日结时，对当日的所有收入和支出进行总计，并在日记账相应栏位划上红线，注明“本日合计”，无需填写余额。
3、如何做好做银行日记账月末结账 第一步：先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对以减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。第二步：进行以下项目的账实核对。现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。
4、具体公式如下：银行存款日记账余额+银行已收企业未收款-银行已付企业未付款=银行对账单存款余额+企业已收银行未收款-企业已付银行未付款。 银行存款日记账的设置银行存款日记账应按企业在银行开立的账户和币种分别设置，每个银行账户设置一本日记账，其格式可以采用“三栏式”或“多栏式”。
用友总账系统干什么的
1、用友总账系统的主要功能包括凭证管理、账簿管理以及报表管理。凭证管理是指录入和审核各种财务凭证，如收款凭证、付款凭证和转账凭证等。账簿管理则是对各类账簿进行实时查询和管理，如总账、明细账、日记账等。报表管理则是生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，帮助企业进行财务分析。
2、系统概述 用友U8总账模块是财务管理软件中的核心模块之一，主要负责企业的账务处理和财务管理。该模块提供了一系列功能，以帮助企业进行日常的账务操作和管理活动。
3、具体来说，总账子系统是用友软件中用于处理企业日常账务事务的模块。它能够帮助企业完成以下功能： 凭证管理：总账子系统可以管理企业的各类凭证，包括收款凭证、付款凭证和转账凭证等。用户可以通过该系统进行凭证的录入、审核和修改等操作。
4、用友的总账主要包括企业所有经济业务的总分类账，详细记录了企业的财务状况和经营成果。它是企业会计核算的核心部分，体现了企业的整体财务状况。详细科目 资产类科目：包括现金、银行存款、固定资产等科目的总账记录，反映了企业的资产规模及其变动情况。
出纳必备表格模板(含日记账、总账、明细账),工作效率翻倍!
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现金日记账、银行存款日记账、明细账和总账的手写样本如下图：概念简介：现金日记账：（Cash Journal）用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
适合出纳用的记账软件
适合出纳用的记账软件包括E8出纳管理软件、红管家出纳记账软件、007出纳管理系统、e会计企业智能版以及合思等。E8出纳管理软件专为中小企事业单位设计，提供强大的引擎支持，具有丰富的日常业务处理功能和智能化查询功能，可以满足用户各种不同需求的帐簿显示方式。
出纳应熟悉的财务软件主要包括用友财务软件和金蝶财务软件。用友财务软件：这是一款广泛应用于企业财务管理的软件，能够帮助出纳高效地登记现金日记账和银行存款日记账，同时提供准确的财务数据分析和报告功能，确保出纳工作的准确性和及时性。
适合出纳使用的记账软件有： 金蝶KIS：金蝶KIS是一款专为中小企业设计的财务管理软件，提供出纳管理、账簿管理、报表管理等功能，操作简便，适合出纳人员使用。 用友T3：用友T3是一款财务管理软件，提供出纳管理、总账管理、报表管理等功能，界面友好，易于上手，适合出纳人员使用。
